会展中心财务管理制度
目录
一、申购 2
二、验货 2
三、入库 3
四、退货 3
五、单据的管理 3
2、报销时必须附有申购单、入库单、合格发票。
3、报销时采购员必须持有物流总负责人、财务总监、总经理、董事长审批的报销凭证，方可报销。
4、差旅费报销时需持领导批示单，根据公司的差旅报销标准填写报销凭证。
（各种单据的制单人与批准人不得为同一人。）
十六、借款制度
1、在接到经批示的申购单或申请采购信息单，采购部可以到财务部借款，借款时必须持总经理或董事长签批的借款单。
2、财务部在见到批示单后根据采购情况借给采购员现金或支票。
